9104 商船三井
| 2026年4月17日 株価 | |||
|---|---|---|---|
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始値
6,394円
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高値
6,419円
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安値
6,305円
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終値
6,307円
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出来高
2,317,900株
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| オシレータ分析 | トレンド分析 | 予想レンジ | |
|---|---|---|---|
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予想高値
6,800円
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予想安値
5,800円
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オシレータ分析
オシレータ系指標は、相場の強弱動向を表した指標で、日々の市場の値動きから、株価の水準とは無関係に売り・買いを探ります。
売買シグナルは 内にまたはで表示されます。
| RSI | 9日 13.04 | RCI |
9日 -95 13日 -78.57 |
|---|---|---|---|
| ボリンジャーバンド |
+2σ 7287.35 -2σ 4742.15 |
ストキャススロー |
S%D 36.73 %D 14.77 |
| ストキャスファースト |
%K 0 %D 14.77 |
ボリュームレシオ | 14日 58.41 |
| 移動平均乖離率 | 25日 -3.87 | サイコロジカル | 12日 58.33 |
トレンド分析
トレンド系指標は、相場の方向性・強さを判断する指標で、中長期の分析・予測に使われます。トレンド転換時は内にまたはで表示されます。現在のトレンドはまたはで表示されます。
| DMI | MACD | ゴールデンクロス | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5日移動平均（位置） | 5日移動平均（向き） | 25日移動平均（位置） | |||
| 25日移動平均（向き） | パラボリック |
チャート分析
酒田五法や一目均衡表などローソク足変化シグナル(当日示現のみ)は、内にまたはで表示されます。独自のHAL指数で高値圏、安値圏を判定し、実戦的なシグナルです。
| 十字足 | はらみ十字 | 上ひげ・下ひげ |
|---|---|---|
| 出会い線 | 三点童子 | 三点童子（安値・高値） |
| 包み足 | 赤三兵・黒三兵 | 並び赤・並び黒 |
| 明けの明星・宵の明星 | 三役好転・三役逆転 | 雲上抜け・下抜け |
| 転換線上抜け・下抜け | 遅行線上抜け・下抜け | 五陽連・五陰連 |
9104 商船三井の投資戦略
9104 商船三井の株価は、オシレーター系指標では中立圏で推移しています。トレンド系指標は下降トレンド継続中で、戻り売りゾーンです。オシレータ系指標は「買われ過ぎ」、「売られ過ぎ」を示すテクニカル指標の総称です。一定の範囲で動くため振り子系指標とも呼ばれます。RSIやストキャスティクスが代表的です。トレンドフォロー系指標は、株価が上がり続けると指標も上がり、下がり続けると指標も下がるタイプです。移動平均やMACDが代表的です。
9104 商船三井のテクニカル売買シグナル
株式売買シグナルが点灯しています。このページ下部のオシレーター分析、トレンド分析、チャート分析でご確認ください。オシレーター分析、チャート分析では変化点をキャッチした日に売り買いサインが点灯、トレンド分析では現在の方向を矢印で示します。
9104 商船三井の関連ニュース
株価を押し上げた最大の材料は、中東情勢の緊張だ。ホルムズ海峡を巡っては、イランによる機雷敷設の可能性が伝えられており、海上輸送の安全性に対する懸念が急速に高まっている。ホルムズ海峡は世界の原油輸送の要衝であり、封鎖や軍事的緊張が発生すれば海上輸送コストや保険料の上昇につながるとの見方が強い。
海運株は歴史的に、地政学リスクが高まる局面で物色されやすい傾向がある。航路リスクの上昇は運賃の上昇圧力となる可能性があるため、運賃市況の上振れ思惑が株価材料として意識されている。
特に中東はエネルギー輸送の中核ルートであり、緊張が長期化すればタンカー市況への影響も無視できない。海上輸送の混乱が発生すれば、船舶需要や運賃の上昇につながる可能性があるとの思惑が広がっている。
市場では、ホルムズ海峡の情勢がエスカレートするかどうかが海運株の次の焦点とみられている。緊張が長期化すれば運賃市況の押し上げ要因となる可能性があり、海運株の物色が続くかどうかを左右する材料となりそうだ。
今回修正した通期予想は、売上高8,900億円、営業利益590億円、経常利益2,250億円、当期純利益2,230億円とした。前回計画は売上高8,100億円、営業利益430億円、経常利益1,990億円、当期純利益2,120億円で、営業利益は37％増、当期純利益も5％増となる。自動車輸送事業で底堅い荷動きが続いたことに加え、原油船事業の市況改善が寄与した。
市場予想では、当期純利益は2,100億円前後とみられており、今回の会社計画はこれを上回る水準となった。大幅なサプライズではないものの、海運市況の先行き不透明感が残る中で、市場想定を上回る利益水準を維持した点はポジティブ材料と受け止められている。
値動きの観点では、上方修正の内容が「利益水準の底堅さ確認」に主眼が置かれていることから、後場では買いが先行し、株価は堅調に推移する可能性がある。一方で、修正幅が限定的であることや、配当方針・還元策に新規材料がない点から、急騰よりも緩やかな上昇、もしくは高値圏でのもみ合いを想定する見方が市場では優勢だ。
特に注目されるのは、コンテナ船以外の自動車船・原油船が安定収益源として機能している点だ。これにより、業績の下振れリスクが後退したとの評価が広がれば、株価の下支え要因として意識されやすい。反対に、海運セクター全体の需給悪化が意識される局面では、好材料出尽くしと受け止められる可能性も残る。
市場では今回の決算を、商船三井の収益構造の安定性を再確認する内容と受け止めており、後場から翌営業日にかけての株価反応が、評価の方向性を占う試金石となりそうだ。